| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
| Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
| ACIMA DA LINHA | |||||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2024 | |||||||||||
| Receitas Realizadas | |||||||||||||
| (a) | |||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 1.015.726.701,30 | 530.602.322,52 | |||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 346.272.686,19 | 185.551.812,08 | |||||||||||
| IPTU | 80.961.300,00 | 52.993.333,86 | |||||||||||
| ISS | 129.350.400,00 | 61.056.103,55 | |||||||||||
| ITBI | 36.824.300,00 | 15.136.681,65 | |||||||||||
| IRRF | 67.530.000,00 | 35.872.207,12 | |||||||||||
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 31.606.686,19 | 20.493.485,90 | |||||||||||
| Contribuições | 38.125.100,00 | 15.050.492,47 | |||||||||||
| Receita Patrimonial | 53.955.140,93 | 22.179.727,02 | |||||||||||
| Aplicações Financeiras (II) | 41.418.140,93 | 16.816.360,04 | |||||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 12.537.000,00 | 5.363.366,98 | |||||||||||
| Transferências Correntes | 560.930.031,04 | 293.602.967,30 | |||||||||||
| Cota-Parte do FPM | 120.940.000,00 | 56.328.713,76 | |||||||||||
| Cota-Parte do ICMS | 114.400.000,00 | 53.670.490,76 | |||||||||||
| Cota-Parte do IPVA | 71.520.000,00 | 40.099.780,71 | |||||||||||
| Cota-Parte do ITR | 2.012.000,00 | 211.942,22 | |||||||||||
| Transferências da LC 61/1989 | 1.132.000,00 | 675.547,92 | |||||||||||
| Transferências do FUNDEB | 149.985.000,00 | 78.820.870,78 | |||||||||||
| Outras Transferências Correntes | 100.941.031,04 | 63.795.621,15 | |||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 16.443.743,14 | 14.217.323,65 | |||||||||||
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | - | |||||||||||
| Receitas Correntes Restantes | 16.443.743,14 | 14.217.323,65 | |||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 974.308.560,37 | 513.785.962,48 | |||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 233.940.876,28 | 107.215.294,72 | |||||||||||
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 22.900.000,00 | 4.933.944,78 | |||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 127.686.128,69 | 40.157.222,06 | |||||||||||
| Operações de Crédito (VIII) | 17.708.784,32 | 12.216.006,48 | |||||||||||
| Amortização de Empréstimos (IX) | 41.000,00 | 3.934,44 | |||||||||||
| Alienação de Bens | 9.217.000,00 | 1.026.519,07 | |||||||||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | - | |||||||||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | - | |||||||||||
| Outras Alienações de Bens | 9.217.000,00 | 1.026.519,07 | |||||||||||
| Transferências de Capital | 100.719.344,37 | 26.910.762,07 | |||||||||||
| Convênios | 30.025.719,37 | 9.811.173,62 | |||||||||||
| Outras Transferências de Capital | 70.693.625,00 | 17.099.588,45 | |||||||||||
| Outras Receitas de Capital | - | - | |||||||||||
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | - | |||||||||||
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - | |||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 109.936.344,37 | 27.937.281,14 | |||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | - | - | |||||||||||
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | - | - | |||||||||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 1.318.185.781,02 | 648.938.538,34 | |||||||||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 1.084.244.904,74 | 541.723.243,62 | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
| Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2024 | |||||||||||
| Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar não Processados | |||||||||
| Liquidados | Pagos (c) | ||||||||||||
| (a) | (b) | ||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 1.049.860.713,15 | 596.401.405,33 | 461.865.212,39 | 426.450.705,56 | 18.659.658,19 | 11.268.954,48 | 10.128.728,43 | ||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 414.775.552,98 | 197.179.346,01 | 196.927.346,19 | 190.927.699,37 | 1.078.662,13 | - | - | ||||||
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 8.955.000,00 | 4.511.263,36 | 4.511.263,36 | 4.511.263,36 | - | - | - | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 626.130.160,17 | 394.710.795,96 | 260.426.602,84 | 231.011.742,83 | 17.580.996,06 | 11.268.954,48 | 10.128.728,43 | ||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 1.040.905.713,15 | 591.890.141,97 | 457.353.949,03 | 421.939.442,20 | 18.659.658,19 | 11.268.954,48 | 10.128.728,43 | ||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 254.036.295,51 | 119.272.272,49 | 119.071.343,97 | 118.273.866,37 | 559.418,45 | 62.000,00 | 53.500,00 | ||||||
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 262.549.343,58 | 135.447.706,66 | 70.136.244,19 | 49.532.122,99 | 1.881.852,67 | 1.834.222,63 | 1.827.705,83 | ||||||
| Investimentos | 227.779.825,41 | 112.809.924,64 | 47.498.462,17 | 39.343.206,73 | 1.848.247,54 | 1.834.222,63 | 1.827.705,83 | ||||||
| Inversões Financeiras | 369.518,17 | 23.905,43 | 23.905,43 | 23.905,43 | - | - | - | ||||||
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 369.518,17 | 23.905,43 | 23.905,43 | 23.905,43 | - | - | - | ||||||
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Amortização da Dívida (XXVII) | 34.400.000,00 | 22.613.876,59 | 22.613.876,59 | 10.165.010,83 | 33.605,13 | - | - | ||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 227.779.825,41 | 112.809.924,64 | 47.498.462,17 | 39.343.206,73 | 1.848.247,54 | 1.834.222,63 | 1.827.705,83 | ||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 7.916.500,58 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) | 115.000,00 | 14.728,78 | 14.728,78 | 14.728,78 | 705.333,20 | - | - | ||||||
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 1.530.753.334,65 | 823.987.067,88 | 623.938.483,95 | 579.571.244,08 | 21.772.657,38 | 13.165.177,11 | 12.009.934,26 | ||||||
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 1.276.602.039,14 | 704.700.066,61 | 504.852.411,20 | 461.282.648,93 | 20.507.905,73 | 13.103.177,11 | 11.956.434,26 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 35.584.702,62 | ||||||||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 47.976.254,70 | ||||||||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 19.256.784,01 | ||||||||||||
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2024 | ||||||||||||
| VALOR INCORRIDO | |||||||||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | 16.816.360,04 | ||||||||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 11.531.949,81 | ||||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 53.260.664,93 | ||||||||||||
| ABAIXO DA LINHA | |||||||||||||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | ||||||||||||
| Em 31/Dez/2023 | Até o 3º Bimestre | ||||||||||||
| (a) | (b) | ||||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 157.417.714,71 | 138.623.444,44 | |||||||||||
| DEDUÇÕES (XL) | 262.785.391,61 | 342.392.397,60 | |||||||||||
| Disponibilidade de Caixa | 211.009.694,25 | 277.383.506,81 | |||||||||||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 247.770.811,64 | 293.265.415,98 | |||||||||||
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 33.133.453,68 | 13.931.373,97 | |||||||||||
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.627.663,71 | 1.950.535,20 | |||||||||||
| Demais Haveres Financeiros | 51.775.697,36 | 65.008.890,79 | |||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -105.367.676,90 | -203.768.953,16 | |||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 98.401.276,26 | ||||||||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício | 40.272.958,83 | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
| Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2024 | ||||||||||||
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -19.202.079,71 | ||||||||||||
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - | ||||||||||||
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | ||||||||||||
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - | ||||||||||||
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | ||||||||||||
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | - | ||||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 79.199.196,55 | ||||||||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 73.914.786,32 | ||||||||||||
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 301.965.127,32 | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 122.431.400,00 | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 179.533.727,32 | ||||||||||||
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 128.070.980,77 | ||||||||||||
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF: 975.675.310-20 ___________________________________ Jorge Cladisotne Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |
|||||||||||||